两大逻辑支撑有色金属板块上涨 单日36亿元介入10只概念股
来源:证券日报网 发布时间:2021-02-23 10:17:51

周一,有色金属(申万一级)行业指数高开震荡表现强势。截至周一收盘,有色金属指数报5078.44点,涨幅达4.70%,居申万一级行业涨幅第二位,成交额达1306亿元。

个股方面,周一,行业128只交易中的个股有117只实现上涨,占比91.41%,其中,电工合金、铜陵有色、吉翔股份等21只个股涨停报收,另有包括大地熊、金力永磁、寒锐钴业等在内的34只个股涨幅均超5%。

其实,有色金属行业自鼠年年尾就开始了上涨过程,截至2月22日,已连续6个交易日上涨,指数涨幅已达25.81%。对于有色金属行业的走强,分析人士普遍认为是受到三方面因素影响,1.流动性充裕;2.复苏预期提升;3.大宗商品飞升。

接受《证券日报》记者采访的私募排排网未来星基金经理夏风光表示,有色金属板块上涨的主要逻辑有两点。一是全球大放水背景下,通胀预期抬头。第二是在疫苗落地,欧美各国复工有望的情况下,短期的需求可能会上升。由此,作为顺周期板块的代表,有色金属板块会迎来一段较好的表现。

“过去一年,铜价涨幅已超50%,铜价的上涨也标志着市场对于未来经济复苏的预期。”优美利投资总经理贺金龙对《证券日报》记者表示。随着全球新冠疫情逐步得到控制,后疫情时代的经济需求逐步升温,推动出一波大宗商品的超级周期,从而使得铜等有色金属价格不断上涨,推动了有色金属板块的上涨。

接受《证券日报》记者采访的富荣基金研究部总监郎骋成则认为,主要经济体中的美国和中国增长态势良好,真实工业需求的拉升支持了工业金属价格的走高。其次,全球央行接连表态将继续维持当前宽松的货币及财政政策,工业金属价格在通胀预期的逻辑下持续升温。第三,从行业角度出发,国内的淡季累库速度低于预期,从库存角度验证了供需两端的紧张。

华尔街押注国际经济将快速复苏,大宗商品价格将迎来长周期的上涨,对价格敏感的铜更是突破十年新高,带动有色板块快速反弹。信普资产投资总监毛君岳对《证券日报》记者如是表示。

有色金属的强势上涨激发了大单资金配置热情,据《证券日报》记者通过IFIND统计显示,周一有色金属行业整体实现DDE大单净买入44.28亿元,有90只个股实现大单净买入,占比超七成。其中,北方稀土(10.43亿元)、赣锋锂业(3.66亿元)、洛阳钼业(3.64亿元)、中金黄金(3.17亿元)、五矿稀土(3.17亿元)、铜陵有色(2.46亿元)、云南铜业(2.41亿元)、寒锐钴业(2.35亿元)、山东黄金(2.19亿元)、江西铜业(2.05亿元)等10只个股大单净买入额均超2亿元,合计净买入35.54亿元。

对于有色金属行业的后市展望与投资布局,郎骋成表示,国内的工业金属龙头,近年来发展迅速,全球布局,无论在资本开支计划的合理性还是生产过程的降本增效上均领跑全球矿业企业,价格持续性上涨的过程中,市场对龙头企业的盈利预期持续上调。展望2021年全年,经济复苏的核心逻辑不变,通胀环境依旧,金属价格继续看多,继续看好铜铝铅锌锡等工业金属龙头。

贺金龙表示,目前,多家机构研报称,低库存的短缺和高流动性的通胀驱动大宗商品上涨,预计未来一年大宗商品价格继续突破,而且,此轮多个大宗商品存在突破历史新高和高位持续增长,尤其成长性公司具备高盈利增长的确定性。投资者可以布局这类具备资源优势的成长性龙头公司。

表:周一大单资金净买入超1000万元有色金属股一览

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制表:赵子强

记者 赵子强

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